2. Investeringen

Projecten nieuwbouw
De afwijkingen ten opzichte van de ramingen zijn als volgt over de paragrafen verdeeld:

Projecten Beheer en onderhoud
De afwijkingen ten opzichte van de ramingen zijn als volgt verdeeld:

Toelichting op de projecten beheer en onderhoud

Uitgaven voorbereidingsfase € 3 mln (v)
De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een aantal onderhoudsprojecten vragen meer tijd dan verwacht. Het betreft onder andere  extra veiligheidseisen aan de N216a (Peursumsebrug), nadere eisen vanuit het waterschap N481a (Peilmolenbrug), nadere eisen vanuit de gemeente voor de gewenste ontwerpaanpassing van de verbreding Delftse Schie, N231C, N462a, recreatieve oevers Rijn-Schie Kanaal/Oude Rijn en beweegbare kunstwerken Merwedekanaal.
Om voldoende dekking te vinden in de uitvoering van prioritaire projecten aanleg en verbetering zijn in de kadernota 2023 keuzes gemaakt. De geplande verbeteringen aan de N214 (parallelweg) en N222 zijn hierdoor stopgezet en de begrote activering van de voorbereidingsfase in 2022 is hierdoor niet gerealiseerd.

Uitgaven uitvoeringsfase € 9,6 mln (v)

• € 2,3 mln (v) Nautische voorzieningen kon door de aannemer  niet in 2022 worden opgeleverd;
• € 5 mln (v) De Herbouw van steunpunt Coenecoop is vertraagd in afwachting van de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning;
• € 0,6 mln (v) Scopewijziging oevers en bodem T1, waarmee het project goedkoper is geworden;
• € 0,8 mln (v) Vervangen kunstwerken en rotonde Achttienkavels N231a is opgeleverd, maar er worden in de déchargefase in 2023 nog diverse afrondende werkzaamheden uitgevoerd;
• € 1,8 mln (v) De reparatie van de Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn is onterecht als investeringsproject opgenomen. De brug is van gemeente Alphen aan den Rijn, het project wordt niet zoals begroot geactiveerd, maar komt ten laste van de exploitatie, dit geldt ook voor de baten.
• € 0,2 mln (v) N213, de afrekening voor de bijdrage vanuit beheer en onderhoud aan het project N213a is lager dan begroot;
• € 1,1 mln (n) N210 Grote kruising (uitvoering door gemeente Capelle aan den IJssel) is eerder opgeleverd en is tegen lagere kosten gerealiseerd dan begroot.

Uitgaven in déchargefase € 6,1 mln (v)

Van een aantal onderhoudsprojecten in de déchargefase kon het projectdossier niet in 2022 worden afgerond, waardoor de activering niet heeft kunnen plaatsvinden. Het betreft:

• € 2,6 mln Afrondende werkzaamheden aan het geluidsscherm van de N470;
• € 0,8 mln Openstaande claims voor nadeelcompensatie en schades van de oevers T4 (Oude Rijn tussen Leiden en Alphen a/d Rijn);
• € 0,5 mln N219b betreft akoestische aanpassingen aan de huizen van bewoners. Deze kosten worden niet geactiveerd en zullen in de exploitatie worden genomen;
• € 1,1 mln Betreft een claim/rechtszaak over de Zijlbrug welke in 2023 wordt afgerond;
• € 1,1 mln Administratieve werkzaamheden die nodig zijn voor de décharge van diverse projecten.

Inkomsten € 2,4 mln (n)

• € 0,5 mln Beweegbare kunstwerken Merwedekanaal. Werkzaamheden in de voorbereidingsfase zijn nog niet afgerond;
• € 0,1 mln Van enkele projecten zijn de administratieve werkzaamheden, die benodigd zijn voor activering, nog niet uitgevoerd;
• € 1,8 mln Als laatste zijn ook de baten van de foutief t.l.v. de investeringen begrote calamiteit Koningin Julianabrug (gemeente Alphen aan den Rijn) niet geactiveerd, maar ten laste van de exploitatie gebracht.

Uitgaven ambitie 3
De aandelen in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH) worden volgestort na een zogenaamde cash-call van de HZH. In 2022 heeft de HZH voor in totaal € 7,4 mln aan cash-calls opgevraagd. Deze cash-calls fungeren als dekking voor de investeringen en kosten van het onderliggende fonds Energiiq in 2022.
Het budget voor de investering in deze cash-calls van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland voor Energiiq is opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Inkomsten ambitie 3
De verstrekte leningen aan het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) ad € 7,6 mln zijn in 2022 gedesinvesteerd. Hiervoor is ten laste van de Jaarrekening 2021 al een voorziening gevormd, waardoor deze afwaardering geen budgettair effect heeft op het rekeningsaldo 2022.

Uitgaven ambitie 4
Op 14 juli 2021 zijn PS tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2021 akkoord gegaan met een reservering van € 15 mln voor de cofinanciering van IQCapital via uitbreiding van het aandelenkapitaal van InnovationQuarter. De uiteindelijke storting betreft een bedrag van € 14,mln. In 2022 heeft de provincie de eerste tranche in InnovationQuarter ad € 7,3 mln volgestort. Medio 2023 volgt de rest. Als provincie zorgen we hiermee dat er in totaal in de komende jaren een investering van € 63,6 mln aan het Zuid-Hollandse bedrijfsleven ten goede komt.

Inkomsten ambitie 5
Leningen aan derden € 0,3 mln (v)
De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer is in het verleden voorgefinancierd. De inkomsten die in 2022 worden gerealiseerd betreffen een (deel)aflossing van die voorfinanciering aan de agrarische collectieven. Het budget voor deze inkomsten is opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Uitgaven bedrijfsvoering

Renovatie gebouw C € 2,2 mln (v)
Na een grondige renovatie is op 14 september 2022 het bestuursgebouw van onze Provincie heropend door Zijne Majesteit de Koning. Het gebouw is hiermee een modern, duurzaam en multifunctioneel bestuursgebouw geworden. De renovatie is een jaar eerder dan bij de besluitvorming door Provinciale Staten was voorzien afgerond. In de eindrapportage welke middels GS brief van 23 augustus 2022 aan de staten is aangeboden, is aangegeven dat het project naar verwachting zou worden afgesloten met een positief saldo van € 2 - € 2,5 mln.
Op de balansdatum van deze jaarrekening zijn enkele restpunten, hoofdzakelijk wegens lange levertermijnen van materialen, nog niet afgewikkeld. Deze zullen in 2023 financieel worden afgewikkeld, waardoor het definitieve positieve projectresultaat € 2 mln bedraagt.

Hardware investeringen I&A € 0,8 mln (n)  
In 2022 is € 0,9 mln meer uitgegeven aan hardware investeringen. Vanwege corona en tekort aan microchips waren de in 2020 en 2021 geplande investeringen vertraagd. Deze doorgeschoven projecten zijn in 2022 gerealiseerd.   

Aandelen Kapitaal Warmte bedrijf € 1,8 mln (v)  
De afwikkeling van het Warmtebedrijf resulteerde erin dat het aandelenkapitaal geen waarde meer vertegenwoordigde en is daarom afgeboekt. Hier was reeds een voorziening voor getroffen. 

Uitgaven algemene dekkingsmiddelen

De begrote investeringen ad € 7,9 mln hebben betrekking op € 5 mln aan begrote cash-calls van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland voor Energiiq, de gerealiseerde uitgaven zijn verantwoord onder ambitie 3 Schone energie voor iedereen. Daarnaast is € 3,5 mln begroot voor uitgezette leningen verenfonds, deze zijn in 2022 niet verstrekt door het niet voldoen aan de voorwaarden. Voor de leningen aan het project Groenzone is € -0,33 mln aan aflossingen geraamd (deze zijn verantwoord onder de inkomsten algemene dekkingsmiddelen). Tot slot is voor de leningen aan de agrarische collectieven een aflossing van € -0,25 mln in de begroting opgenomen, die verantwoord is onder ambitie 5.

Inkomsten algemene dekkingsmiddelen

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2012 twee rentedragende leningen uitstaan bij de gemeenten
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze leningen zijn verstrekt tot en met 2024 voor de overdracht van
Ruimte-voor-Ruimte rechten en de dekking van het tekort op de grondverwerving voor het project
Groenzone. Het gerealiseerde bedrag betreft de (gedeeltelijke) aflossing van deze leningen. De lening aan
Pijnacker-Nootdorp is hiermee volledig afgelost.