Bijlage 1 Toelichting Reserves

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft onder meer Transitiecampus, Investeren in vernieuwing, Glastuinbouw Westland en Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven).
De uitvoering vindt plaats vanaf 2018.

Zie toelichting beklemdheid.

Er is voor € 9,5 mln onttrokken aan de reserve. De grootste posten betroffen:

• Energie en duurzaamheid op bedrijventerreinen € 1,5 mln
• De campusregeling € 1,7 mln
• Aerospace € 0,9 mln
• De innovatieprogramma's SMITZH en Zorg € 1,6 mln
• ACCEZ € 0,8 mln
• De bedrijfsverplaatsing in Drechtsteden van onderneming Dolderman € 0,5 mln
• Greenports € 0,6 mln
• Human Capital € 1,1 mln

Er is voor € 3,3 mln toegevoegd aan de reserve, de grootste posten waren de campusregeling € 1,5 mln wegens openstelling in het laatste kwartaal 2022, lastnemingen vallen dan in 2023 en verder, het bedrag wordt zolang gestort en bewaard in de reserve; en energie en duurzaamheid op bedrijventerreinen € 1,3 mln, wegens vergelijkbare fasering. Ook voor de bouw van het basecamp gebouw in Noordwijk (Aerospace) wordt een bedrag gestort en bewaard in de reserve (€ 0,4 mln).

De eindstand 2022 ad € 17,1 mln is volledig bestemd voor uitgaven in 2023 en verder. Dit komt voor een groot deel voort uit de Impuls ten tijde van de Voorjaarsnota 2017 van provinciebreed € 48 mln. Deze middelen zijn bedoeld voor geadresseerde werkvelden waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt, zoals Transitiecampus (Accez) en de Campusregeling. Daarnaast zijn later vergelijkbare impulsen toegewezen, waarvoor ook middelen in de reserve zijn gestort en vanaf 2022 worden onttrokken: Smitzh, Human Capital, Digitalisering en de Spacecampus.

De middelen zijn voor € 4,9 mln reeds juridisch verplicht, onder meer:

• Human Capital € 0,6 mln
• Campusregeling € 2 mln (€ 0,5 mln staat op peildatum in de boekhouding als verplichting; daarnaast moeten de toekenningen à € 1,5 mln voortkomend uit de subsidieopenstelling eind 2022 daarin nog worden verwerkt)
• de bedrijfsverplaatsing van Dolderman (Drechtsteden) € 0,3 mln
• Aerospace € 1,5 mln
• Leerpark Drechsteden € 0,4 mln

De middelen zijn voor € 12 mln bestuurlijk verplicht en gebudgetteerd als onttrekking in de jaren vanaf 2023, vooral:

• Accez € 0,9 mln
• spacecluster Noordwijk € 3,9 mln
• Human Capital € 1,1 mln
• Greenports € 0,4 mln
• Digitalisering € 0,8 mln
• Energie op bedrijventerreinen € 2,9 mln
• Campusregeling € 1,5 mln

Er zijn bij vrijwel alle onderwerpen harde of vergevorderde toezeggingen. De ondertekende samenwerkingsovereenkomsten ACCEZ, Spaceregio Noordwijk en Leerpark Drechtsteden zijn aan het dossier toegevoegd.